Reserves
In deze najaarsnota zijn een aantal toevoegingen c.q. onttrekkingen aan reserves gedaan. In onderstaande tabel ziet u het herziene verloop (begroot) van de reserves in 2023 na verwerking van de mutaties in deze nota.
Staat van reserves | Begin stand | Resultaat vorig jaar | Storting | Onttrekking | Eindstand |
|---|---|---|---|---|---|
Weerstandsreserve | 5.538 | 0 | 0 | 0 | 5.538 |
Vrije algemene reserve | 5.662 | 4.622 | 0 | -3.576 | 6.708 |
Algemene reserve | 11.200 | 4.622 | 0 | -3.576 | 12.246 |
Sociaal Domein | 898 | 0 | -383 | 515 | |
Landschapbasisplan | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Airborne-activiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve algemene uitkering | 110 | 0 | -72 | 38 | |
Reserve ICT | 526 | 507 | -42 | 991 | |
Reserve MUP | 345 | 12 | -25 | 332 | |
Reserve onderhoud gebouwen | 1.170 | 242 | -225 | 1.187 | |
Reserve voorziening gebouwen | 337 | 37 | -292 | 82 | |
Reserve onderh. MFC Doelum | 236 | 0 | 0 | 236 | |
Reserve bedrijven terreinen | 37 | 0 | 0 | 37 | |
Reserve onderwijshuisvesting | 282 | 102 | 0 | 384 | |
Reserve wegenonderhoud | 860 | 0 | -860 | 0 | |
Reserve wegen | 0 | 329 | 0 | 329 | |
Reserve herstelkstn sleuven lasgaten | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Reserve vervangen openbare verlichting | 465 | 0 | -157 | 308 | |
Reserve kaplasten vastgoed | 265 | 0 | -34 | 231 | |
Reserve kaplasten OHV | 0 | 230 | -52 | 178 | |
Reserve integratie | 430 | 0 | -78 | 352 | |
Reserve projecten | 1.748 | -1.409 | 339 | ||
Bestemmingsreserve | 7.799 | 0 | 1.459 | -3.629 | 5.629 |
Totaal reserves | 18.999 | 4.622 | 1.459 | -7.205 | 17.875 |
Toelichtingen reserves
Toelichting op de begrote toevoegingen en onttrekkingen (bedragen x € 1.000):
Weerstandsreserve
2023 | ||
Per 1-1 | 5.838 | |
Per 31-12 | 5.538 |
Vrije algemene reserve
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Per 1-1 | 5.662 | 5.914 | 5.749 | 6.623 | 3.544 | |
Resultaat Jaarrekening 2022 | 4.622 | |||||
Resultaatbestemming 2022 | -887 | |||||
Resultaatbestemming 2022: bijdrage bewonersinitiatief speeltoestel | -10 | |||||
Correctie raming WOZ-waarde | -360 | |||||
Amendement begroting '22 OZB teruggave | -1.037 | |||||
Aanvulling begrotingstekort 2023 | -1.282 | |||||
Totale mutatie | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Per 31-12 | 6.708 | 5.914 | 5.749 | 6.623 | 3.544 | |
Prognose meerjarenbegroting (incl. Begroting 2023) | -794 | -165 | 874 | -3.079 | -5.084 | |
Compensatieregeling voogdij / 18+ | PM | |||||
Per 31-12*) | 5.914 | 5.749 | 6.623 | 3.544 | -1.540 | |
Aanvulling vrije algemene reserve | 5.540 | |||||
Stand na aanvulling | 4.000 |
*) In de Financiële verordening 2021 (art. 11) is opgenomen dat voor door de Vrije algemene reserve een minimumniveau van € 4.000.000 geldt. Verder is bepaald dat op het moment dat de vrije algemene reserve onder dit minimum zakt, het college voorstellen doet om binnen een periode van maximaal 4 jaar de reserve terug te brengen op het minimumniveau
Reserve Sociaal domein
Reserve SD | 2023 | |
Per 1-1 | 898 | |
1H | Ambulantisering beschermd wonen (inzet 2021 tranche) (VJN 2022) | -186 |
1H | Inzet formatie | -147 |
Stand 31-12 | 565 |
Landschapsbasisplan
2023 | ||
Per 1-1 | 60 | |
2F | Conform primitieve begroting 2023 | 0 |
Per 31-12 | 60 |
Airborne-activiteiten
2023 | ||
Per 1-1 | 0 | |
Per 31-12 | 0 |
Reserve algemene uitkering
2023 | ||
Per 1-1 | 110 | |
1C | Begroting 2023 | -21 |
1C | Voorjaarsnota 2023 | -51 |
Per 31-12 | 38 |
Reserve ICT
2023 | ||
Per 1-1 | 526 | |
3C | Begroting 2023 | 507 |
3C | -42 | |
Per 31-12 | 991 |
Reserve MUP
2023 | ||
Per 1-1 | 345 | |
2E | Conform primitieve begroting | -13 |
Per 31-12 | 332 |
Reserve onderhoud gebouwen
2023 | ||
Per 1-1 | 1.170 | |
3D | Vrijval kapitaallasten gemeentehuis (prim) | 242 |
3D | Onderhoud gemeentehuis | -169 |
1A | Onderhoud Poort van Doorwerth | -41 |
4C | Sloop Sportlaan 10 | -15 |
Per 31-12 | 1.187 |
Reserve voorziening gebouwen
2023 | ||
Per 1-1 | 337 | |
1B | Gymzaal van Spaenweg | -95 |
1C | Sporthal Doorwerth | -149 |
3D | Noodzakelijk onderhoud gemeentehuis | -48 |
4C | Storting i.v.m. vervallen voorziening (prim) | 37 |
Per 31-12 | 82 |
Reserve onderhoud MFC Doelum
2023 | ||
Per 1-1 | 236 | |
1C | Geen mutaties | 0 |
Per 31-12 | 236 |
Reserve bedrijventerreinen
2023 | ||
Per 1-1 | 37 | |
Per 31-12 | 37 |
Reserve onderwijshuisvesting
2023 | ||
Per 1-1 | 282 | |
1B | Begroting 2023 | 102 |
Per 31-12 | 384 |
Reserve wegenonderhoud
2023 | ||
Per 1-1 | 860 | |
2P | Voorziening groot onderhoud cf beheerplan wegen | -531 |
2P | Reserve wegen uitgestelde kapitaallasten cf beheerplan wegen | -329 |
Per 31-12 | 0 |
Reserve wegen
2023 | ||
Per 1-1 | 0 | |
2P | Reserve wegen uitgestelde kapitaallasten cf beheerplan wegen | 329 |
Per 31-12 | 329 |
Reserve herstelkosten sleuven en lasgaten
2023 | ||
Per 1-1 | 30 | |
2P | Conform primitieve begroting | 0 |
Per 31-12 | 30 |
Reserve vervangen openbare verlichting
2023 | ||
Per 1-1 | 465 | |
2P | Conform primitieve begroting | -157 |
Per 31-12 | 308 |
Reserve kapitaallasten vastgoed
2023 | ||
Per 1-1 | 265 | |
4C | T.b.v. kapitaallasten concertzaal | -8 |
1C | T.b.v. kunstgrasveld Wilhelmina sportpark | -25 |
3D | T.b.v. airco installatie Veentjesbrug | -1 |
Per 31-12 | 231 |
Reserve kapitaallasten onderwijshuisvesting
2023 | ||
1B | Begroting 2023 | 177 |
Per 31-12 | 177 |
Reserve integratie/participatie nieuwkomers
2023 | ||
Per 1-1 | 430 | |
1G | Voorjaarsnota 2023 | -78 |
Per 31-12 | 352 |
Reserve projecten
2023 | ||
Per 1-1 | 1.748 | |
1C | Optimalisatie sportpark Wilhelmina | -25 |
1E | Plofplek | -15 |
1J | Inzet Werk&inkomen voor Werk&inkomen en minima in 2023 | -576 |
1J | Project formatie SD uitvoeren in 2023 | -100 |
2H | Uitvoeringsprogramma klimaat | -83 |
2H | Uitvoeringsbudget klimaat uit gemeentefonds | -231 |
3A | Verkiezingen 2023 | -46 |
3C | Organisatieontwikkeling | -299 |
3C | Zaaksysteem | -34 |
Per 31-12 | 339 |
VJN = voorjaarsnota; NJN = najaarsnota; prim = primitieve begroting